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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 289.00 | 1 401.00 | 7 888.00 | 9 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 441.00 | 1 401.00 | 120 039.00 | 121 441.00 |
BZ Autres créances | 109 799.00 | | 109 799.00 | 109 799.00 |
CF Disponibilités | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 909.00 | | 156 909.00 | 156 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 350.00 | 1 401.00 | 276 949.00 | 278 350.00 |
CU Autres participations | 111 152.00 | | 111 152.00 | 111 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 73 916.00 | 9 916.00 | | 73 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 588.00 | 75 501.00 | | 75 588.00 |
DL TOTAL (I) | 221 005.00 | 156 916.00 | | 221 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 661.00 | 7 859.00 | | 17 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 069.00 | | 1 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 485.00 | 45 468.00 | | 34 485.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 944.00 | 54 396.00 | | 55 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 949.00 | 211 313.00 | | 276 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 944.00 | 54 396.00 | | 55 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 307.00 | 141 613.00 | | 142 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 718.00 | 66 112.00 | | 66 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 588.00 | 75 501.00 | | 75 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 241.00 | | 10 039.00 | 113 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 111 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 121 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 241.00 | | 750.00 | 112 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VC Groupe et associés | 109 166.00 | 109 166.00 | | 109 166.00 |
VI Groupe et associés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 799.00 | 109 799.00 | | 109 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |