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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 241.00 | | 113 241.00 | 113 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 54 093.00 | | 54 093.00 | 54 093.00 |
CF Disponibilités | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 222.00 | | 80 222.00 | 80 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 463.00 | | 193 463.00 | 193 463.00 |
CU Autres participations | 112 241.00 | | 112 241.00 | 112 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 6 310.00 | 4 620.00 | | 6 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 106.00 | 8 190.00 | | 10 106.00 |
DL TOTAL (I) | 87 916.00 | 84 310.00 | | 87 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 244.00 | 103 868.00 | | 91 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 037.00 | | 1 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 870.00 | 4 461.00 | | 12 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 547.00 | 109 366.00 | | 105 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 463.00 | 193 676.00 | | 193 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 547.00 | 109 366.00 | | 105 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 637.00 | 34 051.00 | | 45 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 959.00 | 25 825.00 | | 26 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 887.00 | 59 498.00 | | 67 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 782.00 | 51 308.00 | | 57 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 106.00 | 8 190.00 | | 10 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 719.00 | 5 346.00 | | 4 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 241.00 | | | 113 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 241.00 | | | 112 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VC Groupe et associés | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
VI Groupe et associés | 91 244.00 | 91 244.00 | | 91 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 547.00 | 105 547.00 | | 105 547.00 |