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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410 040.00 | | 410 040.00 | 410 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 128.00 | 2 088.00 | 410 040.00 | 412 128.00 |
BZ Autres créances | 115 098.00 | | 115 098.00 | 115 098.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 424.00 | | 115 424.00 | 115 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 552.00 | 2 088.00 | 525 464.00 | 527 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 255 090.00 | 82 813.00 | | 255 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 321.00 | 172 277.00 | | 31 321.00 |
DL TOTAL (I) | 288 611.00 | 257 290.00 | | 288 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 045.00 | 172 292.00 | | 149 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 150.00 | 65 150.00 | | 55 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 3 668.00 | | 4 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 437.00 | 15 332.00 | | 13 437.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | 2 000.00 | | 11 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 853.00 | 261 443.00 | | 236 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 464.00 | 518 733.00 | | 525 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 337.00 | 114 484.00 | | 113 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 782.00 | 272 842.00 | | 127 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 461.00 | 100 565.00 | | 96 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 321.00 | 172 277.00 | | 31 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 128.00 | | | 412 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 040.00 | | | 410 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VC Groupe et associés | 104 898.00 | | | 104 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 960.00 | 23 443.00 | 97 949.00 | 146 960.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 272.00 | 115 272.00 | | 115 272.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 853.00 | 113 337.00 | 97 949.00 | 236 853.00 |