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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410 040.00 | | 410 040.00 | 410 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 128.00 | 2 088.00 | 410 040.00 | 412 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
CF Disponibilités | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 261.00 | | 104 261.00 | 104 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 389.00 | 2 088.00 | 514 301.00 | 516 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 282 904.00 | 286 411.00 | | 282 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 298.00 | -3 507.00 | | -4 298.00 |
DL TOTAL (I) | 280 806.00 | 285 104.00 | | 280 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 063.00 | 125 201.00 | | 101 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 903.00 | 50 123.00 | | 43 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 322.00 | 6 980.00 | | 15 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 887.00 | 9 546.00 | | 40 887.00 |
EA Autres dettes | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 495.00 | 202 650.00 | | 233 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 301.00 | 487 753.00 | | 514 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 104.00 | 102 987.00 | | 158 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 043.00 | 1 218.00 | | 14 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 598.00 | 94 346.00 | | 153 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 896.00 | 97 853.00 | | 157 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 298.00 | -3 507.00 | | -4 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VC Groupe et associés | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 663.00 | 24 271.00 | 75 392.00 | 99 663.00 |
VI Groupe et associés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 249.00 | 97 249.00 | | 97 249.00 |
VW T.V.A. | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 175.00 | 125 784.00 | 75 392.00 | 201 175.00 |