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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 040.00 | 190 000.00 | 220 040.00 | 410 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 165.00 | 47 466.00 | 44 700.00 | 92 165.00 |
BZ Autres créances | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CF Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 359.00 | 47 466.00 | 49 893.00 | 97 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 399.00 | 237 466.00 | 269 933.00 | 507 399.00 |
CU Autres participations | 410 040.00 | 190 000.00 | 220 040.00 | 410 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 191 443.00 | | | 191 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 675.00 | | | -139 675.00 |
DL TOTAL (I) | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 192.00 | | | 71 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 835.00 | | | 65 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 965.00 | | | 215 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 933.00 | | | 269 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 643.00 | | | 150 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 139.00 | | 174 139.00 | 174 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 139.00 | | 174 139.00 | 174 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 552.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | | | -691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 034.00 | | | 182 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 708.00 | | | 321 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 675.00 | | | -139 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 128.00 | | 410 040.00 | 412 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 040.00 | 410 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 128.00 | 410 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 088.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 040.00 | | 410 040.00 | 410 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 754.00 | | 39 754.00 | 39 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
UX Autres créances clients | 92 165.00 | 92 165.00 | | 92 165.00 |
VB T. V. A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 364.00 | 25 796.00 | 25 568.00 | 51 364.00 |
VI Groupe et associés | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 761.00 | 96 761.00 | | 96 761.00 |
VW T.V.A. | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 965.00 | 150 643.00 | 65 322.00 | 215 965.00 |