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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 128.00 | 48 928.00 | 363 200.00 | 412 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2.00 | | |
BN En cours de production de biens | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 918.00 | 52 357.00 | 42 561.00 | 94 918.00 |
BZ Autres créances | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 329.00 | 52 357.00 | 46 972.00 | 99 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 456.00 | 101 285.00 | 410 172.00 | 511 456.00 |
CU Autres participations | 410 040.00 | 46 840.00 | 363 200.00 | 410 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 278 606.00 | 282 904.00 | | 278 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 163.00 | -4 298.00 | | -87 163.00 |
DL TOTAL (I) | 193 643.00 | 280 806.00 | | 193 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 399.00 | 101 063.00 | | 76 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 112.00 | 43 903.00 | | 67 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 136.00 | 15 322.00 | | 22 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 881.00 | 40 887.00 | | 50 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 529.00 | 233 495.00 | | 216 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 172.00 | 514 301.00 | | 410 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 833.00 | 158 104.00 | | 165 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 321.00 | | 175 321.00 | 175 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 321.00 | | 175 321.00 | 175 321.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 634.00 | 14 043.00 | | 15 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 325.00 | 153 598.00 | | 175 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 488.00 | 157 896.00 | | 262 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 163.00 | -4 298.00 | | -87 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 52 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 197.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
UX Autres créances clients | 94 918.00 | 94 918.00 | | 94 918.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 392.00 | 24 696.00 | 50 696.00 | 75 392.00 |
VI Groupe et associés | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 850.00 | 98 850.00 | | 98 850.00 |
VW T.V.A. | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 529.00 | 165 833.00 | 50 696.00 | 216 529.00 |