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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AP Constructions | 130 339.00 | 99 214.00 | 31 125.00 | 130 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 661.00 | 300.00 | 4 361.00 | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 473.00 | 57 419.00 | 49 053.00 | 106 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 951.00 | 156 934.00 | 970 017.00 | 1 126 951.00 |
BT Marchandises | 77 739.00 | | 77 739.00 | 77 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
BZ Autres créances | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CF Disponibilités | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 145.00 | | 130 145.00 | 130 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 099.00 | 156 934.00 | 1 100 165.00 | 1 257 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 153 967.00 | 120 871.00 | | 153 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 201.00 | 33 096.00 | | 43 201.00 |
DL TOTAL (I) | 527 169.00 | 483 967.00 | | 527 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 957.00 | 106 279.00 | | 55 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 173.00 | 382 335.00 | | 370 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 375.00 | 97 283.00 | | 88 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 513.00 | 56 902.00 | | 52 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 996.00 | 642 799.00 | | 572 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 165.00 | 1 126 767.00 | | 1 100 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 996.00 | 586 865.00 | | 222 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 211.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 624.00 | | 1 213 624.00 | 1 213 624.00 |
FG Production vendue services | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 578.00 | | 1 226 578.00 | 1 226 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 086.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 716.00 | 2 196.00 | | 5 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 716.00 | 2 196.00 | | 5 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 716.00 | -2 196.00 | | -5 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 690.00 | 4 778.00 | | 8 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 201.00 | 33 096.00 | | 43 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 376.00 | 88 376.00 | | 88 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
VI Groupe et associés | 370 174.00 | 370 174.00 | | 370 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VP Divers | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 996.00 | 572 996.00 | | 572 996.00 |