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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | 150 000.00 | 735 000.00 | 885 000.00 |
AP Constructions | 130 339.00 | 119 137.00 | 11 202.00 | 130 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 716.00 | 300.00 | 4 416.00 | 4 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 880.00 | 97 650.00 | 19 230.00 | 116 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 414.00 | 367 087.00 | 770 326.00 | 1 137 414.00 |
BT Marchandises | 81 306.00 | | 81 306.00 | 81 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
BZ Autres créances | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CF Disponibilités | 277 578.00 | | 277 578.00 | 277 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 049.00 | | 384 049.00 | 384 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 463.00 | 367 087.00 | 1 154 375.00 | 1 521 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 330 782.00 | 313 235.00 | | 330 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 452.00 | 17 547.00 | | -112 452.00 |
DL TOTAL (I) | 548 329.00 | 660 782.00 | | 548 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 729.00 | 15 615.00 | | 109 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 077.00 | 327 634.00 | | 315 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 579.00 | 100 756.00 | | 120 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 658.00 | 36 922.00 | | 60 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 046.00 | 480 927.00 | | 606 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 375.00 | 1 141 710.00 | | 1 154 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 046.00 | 149 425.00 | | 506 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 580.00 | 120 580.00 | | 120 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
UX Autres créances clients | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 730.00 | 9 730.00 | 100 000.00 | 109 730.00 |
VI Groupe et associés | 315 077.00 | | | 315 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 047.00 | 190 970.00 | 100 000.00 | 606 047.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |