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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 128 447.00 | | 128 447.00 | 128 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 466.00 | | 583 466.00 | 583 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 944.00 | | 583 944.00 | 583 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 218 329.00 | | | 218 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 184.00 | | | -55 184.00 |
DL TOTAL (I) | 493 145.00 | | | 493 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 799.00 | | | 90 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 799.00 | | | 90 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 944.00 | | | 583 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 799.00 | | | 90 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 414.00 | | 3 488.00 | 1 137 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140 425.00 | 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 885 980.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 445.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | 980.00 | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 937.00 | | 2 508.00 | 251 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 087.00 | 10 982.00 | 228 070.00 | 217 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 335.00 | 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 087.00 | 10 646.00 | 227 734.00 | 217 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VI Groupe et associés | 90 799.00 | 90 799.00 | | 90 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 729.00 | | | 109 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 799.00 | 90 799.00 | | 90 799.00 |