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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AP Constructions | 130 339.00 | 113 302.00 | 17 037.00 | 130 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 166.00 | 300.00 | 3 866.00 | 4 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 880.00 | 88 042.00 | 28 838.00 | 116 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 864.00 | 201 645.00 | 935 219.00 | 1 136 864.00 |
BT Marchandises | 79 456.00 | | 79 456.00 | 79 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BZ Autres créances | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CF Disponibilités | 94 572.00 | | 94 572.00 | 94 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 490.00 | | 206 490.00 | 206 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 355.00 | 201 645.00 | 1 141 710.00 | 1 343 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 313 235.00 | 264 335.00 | | 313 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 547.00 | 48 899.00 | | 17 547.00 |
DL TOTAL (I) | 660 782.00 | 643 235.00 | | 660 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 615.00 | 8 789.00 | | 15 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 634.00 | 343 956.00 | | 327 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 756.00 | 97 132.00 | | 100 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 922.00 | 39 948.00 | | 36 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 927.00 | 489 827.00 | | 480 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 710.00 | 1 133 063.00 | | 1 141 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 425.00 | 485 959.00 | | 149 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 756.00 | 100 756.00 | | 100 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
UX Autres créances clients | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 389.00 | 11 521.00 | 3 869.00 | 15 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 327 634.00 | | | 327 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 927.00 | 149 425.00 | 3 869.00 | 480 927.00 |