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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 857.00 | -857.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 799.00 | 21 689.00 | 49 110.00 | 70 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 221.00 | 6 384.00 | 28 836.00 | 35 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 219.00 | 34 131.00 | 77 088.00 | 111 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 217.00 | | 113 217.00 | 113 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 418.00 | 2 727.00 | 237 692.00 | 240 418.00 |
BZ Autres créances | 124 990.00 | | 124 990.00 | 124 990.00 |
CF Disponibilités | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 403.00 | 2 727.00 | 523 676.00 | 526 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 622.00 | 36 858.00 | 600 764.00 | 637 622.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 051 360.00 | -989 622.00 | | -1 051 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 377.00 | -61 739.00 | | 90 377.00 |
DL TOTAL (I) | -950 984.00 | -1 041 360.00 | | -950 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 074.00 | 1 067 410.00 | | 978 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 806.00 | 255 341.00 | | 505 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 456.00 | 39 540.00 | | 54 456.00 |
EA Autres dettes | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 748.00 | 1 362 291.00 | | 1 551 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 764.00 | 320 931.00 | | 600 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 748.00 | 2 198 260.00 | | 1 551 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 899.00 | | 51 935.00 | 64 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 614.00 | 111 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 614.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 699.00 | | 46 321.00 | 59 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 123.00 | 15 008.00 | | 19 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 193.00 | 1 007.00 | | 4 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 929.00 | 13 144.00 | | 14 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 806.00 | 505 806.00 | | 505 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
UX Autres créances clients | 237 541.00 | | | 237 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 71 109.00 | | | 71 109.00 |
VC Groupe et associés | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VI Groupe et associés | 973 799.00 | 973 799.00 | | 973 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 605.00 | 380 605.00 | | 380 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 748.00 | 1 551 748.00 | | 1 551 748.00 |