| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 938.00 | 133 003.00 | 155 936.00 | 288 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 986.00 | 78 669.00 | 210 317.00 | 288 986.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 577 924.00 | 211 671.00 | 366 253.00 | 577 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 523.00 | | 184 523.00 | 184 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 261.00 | | 489 261.00 | 489 261.00 |
BZ Autres créances | 191 427.00 | | 191 427.00 | 191 427.00 |
CF Disponibilités | 90 967.00 | | 90 967.00 | 90 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 719.00 | | 962 719.00 | 962 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 643.00 | 211 671.00 | 1 328 972.00 | 1 540 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 029.00 | 193 029.00 | | 193 029.00 |
DH Report à nouveau | -65 015.00 | | | -65 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 867.00 | -65 015.00 | | 268 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 738.00 | 6 119.00 | | 4 738.00 |
DL TOTAL (I) | 412 618.00 | 145 132.00 | | 412 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 770.00 | 97 190.00 | | 330 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 626.00 | 84 787.00 | | 66 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 568.00 | 619 145.00 | | 325 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 189.00 | 84 576.00 | | 193 189.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 77.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 354.00 | 885 774.00 | | 916 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 972.00 | 1 030 906.00 | | 1 328 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 539.00 | 839 413.00 | | 889 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 215.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 247.00 | | 253 877.00 | 557 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 200.00 | 577 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 200.00 | 577 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 247.00 | | 253 877.00 | 557 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 580.00 | 64 466.00 | 15 375.00 | 162 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 580.00 | 64 466.00 | 15 375.00 | 162 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 568.00 | 325 568.00 | | 325 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 707.00 | 118 707.00 | | 118 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 489 261.00 | 489 261.00 | | 489 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 70 585.00 | 70 585.00 | | 70 585.00 |
VC Groupe et associés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 771.00 | 303 955.00 | 26 815.00 | 330 771.00 |
VI Groupe et associés | 65 785.00 | 65 785.00 | | 65 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
VP Divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 290.00 | 108 290.00 | | 108 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 959.00 | 686 959.00 | | 686 959.00 |
VW T.V.A. | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 354.00 | 889 539.00 | 26 815.00 | 916 354.00 |