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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 133.00 | 40 050.00 | 166 083.00 | 206 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 217.00 | 17 590.00 | 94 627.00 | 112 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 550.00 | 62 840.00 | 260 710.00 | 323 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 220.00 | | 141 220.00 | 141 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 086.00 | 2 727.00 | 379 359.00 | 382 086.00 |
BZ Autres créances | 157 427.00 | | 157 427.00 | 157 427.00 |
CF Disponibilités | 89 422.00 | | 89 422.00 | 89 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 560.00 | 2 727.00 | 768 833.00 | 771 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 110.00 | 65 567.00 | 1 029 543.00 | 1 095 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 984.00 | -1 051 360.00 | | -125 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 339.00 | 90 377.00 | | 253 339.00 |
DL TOTAL (I) | 137 355.00 | -950 984.00 | | 137 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 820.00 | 978 074.00 | | 96 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 194.00 | 505 806.00 | | 685 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 486.00 | 54 456.00 | | 76 486.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | 13 413.00 | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 188.00 | 1 551 748.00 | | 892 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 543.00 | 600 764.00 | | 1 029 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 652.00 | 1 551 748.00 | | 875 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 219.00 | | 275 730.00 | 111 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 400.00 | 323 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 400.00 | 318 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 019.00 | | 275 730.00 | 106 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 131.00 | 28 709.00 | | 34 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 931.00 | 28 709.00 | | 28 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 194.00 | 685 194.00 | | 685 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 379 209.00 | | | 379 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 74 747.00 | | | 74 747.00 |
VC Groupe et associés | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 503.00 | 13 968.00 | 16 536.00 | 30 503.00 |
VI Groupe et associés | 95 825.00 | 95 825.00 | | 95 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 918.00 | 540 918.00 | | 540 918.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 188.00 | 875 652.00 | 16 536.00 | 892 188.00 |