| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 686.00 | 67 869.00 | 147 816.00 | 215 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 185.00 | 32 274.00 | 216 911.00 | 249 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 571.00 | 105 343.00 | 399 227.00 | 504 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 421.00 | | 185 421.00 | 185 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 813.00 | 2 727.00 | 387 087.00 | 389 813.00 |
BZ Autres créances | 166 523.00 | | 166 523.00 | 166 523.00 |
CF Disponibilités | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 875.00 | 2 727.00 | 772 148.00 | 774 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 446.00 | 108 070.00 | 1 171 376.00 | 1 279 446.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 355.00 | | | 126 355.00 |
DH Report à nouveau | | -125 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 674.00 | 253 339.00 | | 66 674.00 |
DL TOTAL (I) | 204 029.00 | 137 355.00 | | 204 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 975.00 | 30 503.00 | | 164 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 610.00 | 96 820.00 | | 101 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 996.00 | 685 194.00 | | 594 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 982.00 | 76 486.00 | | 101 982.00 |
EA Autres dettes | 3 784.00 | 3 185.00 | | 3 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 347.00 | 892 188.00 | | 967 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 376.00 | 1 029 543.00 | | 1 171 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 430.00 | 875 652.00 | | 890 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 550.00 | | 412 233.00 | 323 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 212.00 | 504 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 212.00 | 499 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 350.00 | | 412 233.00 | 318 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 840.00 | 43 839.00 | 1 335.00 | 62 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 640.00 | 43 839.00 | 1 335.00 | 57 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 996.00 | 594 996.00 | | 594 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 386 936.00 | 386 936.00 | | 386 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 88 026.00 | 88 026.00 | | 88 026.00 |
VC Groupe et associés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 975.00 | 88 058.00 | 76 917.00 | 164 975.00 |
VI Groupe et associés | 98 641.00 | 98 641.00 | | 98 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 761.00 | 561 761.00 | | 561 761.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 347.00 | 890 430.00 | 76 917.00 | 967 347.00 |