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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 962.00 | 20 251.00 | 8 711.00 | 28 962.00 |
AH Fonds commercial | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 337.00 | 23 922.00 | 1 416.00 | 25 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 419.00 | 103 513.00 | 231 907.00 | 335 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 834.00 | 147 685.00 | 283 148.00 | 430 834.00 |
BT Marchandises | 808 823.00 | 10 687.00 | 798 136.00 | 808 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 346.00 | 1 744.00 | 53 602.00 | 55 346.00 |
BZ Autres créances | 56 307.00 | | 56 307.00 | 56 307.00 |
CF Disponibilités | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 853.00 | 12 431.00 | 958 422.00 | 970 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 687.00 | 160 116.00 | 1 241 571.00 | 1 401 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 706.00 | 119 706.00 | | 119 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 65 188.00 | 3 558.00 | | 65 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 916.00 | 61 630.00 | | -173 916.00 |
DL TOTAL (I) | 14 879.00 | 188 795.00 | | 14 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 104.00 | 444 022.00 | | 508 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 180.00 | 503 661.00 | | 576 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 224.00 | 331 412.00 | | 88 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 184.00 | 43 036.00 | | 54 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 692.00 | 1 322 131.00 | | 1 226 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 571.00 | 1 510 926.00 | | 1 241 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 519.00 | 1 131 476.00 | | 436 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 327.00 | | 568 327.00 | 568 327.00 |
FG Production vendue services | 110 337.00 | | 110 337.00 | 110 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 664.00 | | 678 664.00 | 678 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 596.00 | |
GE Autres charges | | | 12 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 4 145.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 9 713.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | 12 787.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 003.00 | 2 773 540.00 | | 688 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 919.00 | 2 711 909.00 | | 861 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 916.00 | 61 630.00 | | -173 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 521.00 | 408.00 | | 6 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 376.00 | | 72 458.00 | 358 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 298.00 | | 72 458.00 | 288 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 206.00 | 18 480.00 | | 129 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 656.00 | 17 778.00 | | 109 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 224.00 | 88 224.00 | | 88 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 333.00 | 1.00 | | 542 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
UX Autres créances clients | 55 346.00 | | | 55 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 047.00 | 260 207.00 | 247 840.00 | 508 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 989.00 | | | 179 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 964.00 | | | 115 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 058.00 | 133 627.00 | 7 431.00 | 141 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 692.00 | 436 519.00 | 247 840.00 | 1 226 692.00 |