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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 517.00 | 11 154.00 | 13 363.00 | 24 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 830.00 | 42 318.00 | 12 511.00 | 54 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 999.00 | 252 940.00 | 65 059.00 | 317 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 381.00 | 306 413.00 | 133 968.00 | 440 381.00 |
BT Marchandises | 236 641.00 | 1 000.00 | 235 641.00 | 236 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 161.00 | | 123 161.00 | 123 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 286.00 | | 108 286.00 | 108 286.00 |
BZ Autres créances | 53 157.00 | | 53 157.00 | 53 157.00 |
CF Disponibilités | 105 154.00 | | 105 154.00 | 105 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 514.00 | 1 000.00 | 639 514.00 | 640 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 896.00 | 307 413.00 | 773 482.00 | 1 080 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 706.00 | 119 706.00 | | 119 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
DH Report à nouveau | -176 014.00 | -180 933.00 | | -176 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 620.00 | 4 918.00 | | 38 620.00 |
DL TOTAL (I) | -10 697.00 | -49 318.00 | | -10 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 772.00 | 505 434.00 | | 475 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 361.00 | 22 009.00 | | 137 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 966.00 | 131 615.00 | | 59 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 171.00 | 25 996.00 | | 32 171.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 9 862.00 | | 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 180.00 | 774 845.00 | | 784 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 482.00 | 725 526.00 | | 773 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475 772.00 | | | 475 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 598.00 | | 6 784.00 | 433 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 176.00 | | 944.00 | 59 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 990.00 | | 5 840.00 | 366 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 013.00 | 49 400.00 | | 257 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 053.00 | 101.00 | | 11 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 960.00 | 49 299.00 | | 245 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 967.00 | 59 967.00 | | 59 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
UX Autres créances clients | 108 286.00 | 108 286.00 | | 108 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VC Groupe et associés | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 251.00 | 78 251.00 | | 78 251.00 |
VI Groupe et associés | 436 280.00 | | 436 280.00 | 436 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 989.00 | 182 989.00 | | 182 989.00 |
VW T.V.A. | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 819.00 | 210 539.00 | 436 280.00 | 646 819.00 |