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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 573.00 | 14 180.00 | 9 393.00 | 23 573.00 |
AH Fonds commercial | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 461.00 | 25 953.00 | 17 509.00 | 43 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 403.00 | 139 037.00 | 189 365.00 | 328 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 155.00 | 179 170.00 | 292 985.00 | 472 155.00 |
BT Marchandises | 600 217.00 | 10 687.00 | 589 530.00 | 600 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 993.00 | | 192 993.00 | 192 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 889.00 | 1 744.00 | 104 145.00 | 105 889.00 |
BZ Autres créances | 58 154.00 | | 58 154.00 | 58 154.00 |
CF Disponibilités | 65 906.00 | | 65 906.00 | 65 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 284.00 | 12 431.00 | 1 025 853.00 | 1 038 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 439.00 | 191 601.00 | 1 318 838.00 | 1 510 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 706.00 | 119 706.00 | | 119 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DH Report à nouveau | -111 817.00 | 65 188.00 | | -111 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 892.00 | -173 916.00 | | 9 892.00 |
DL TOTAL (I) | 24 771.00 | 14 879.00 | | 24 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 329.00 | 508 104.00 | | 339 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 093.00 | 576 180.00 | | 617 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 769.00 | 88 224.00 | | 89 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 876.00 | 54 184.00 | | 50 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 067.00 | 1 226 692.00 | | 1 294 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 838.00 | 1 241 571.00 | | 1 318 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 493.00 | 436 519.00 | | 174 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 773 602.00 | |
FG Production vendue services | | | 318 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 091 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276.00 | 410.00 | | 3 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 072.00 | 410.00 | | 22 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -410.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 308.00 | 688 003.00 | | 2 148 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 416.00 | 861 919.00 | | 2 138 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 892.00 | -173 916.00 | | 9 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 891.00 | 6 521.00 | | 4 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 834.00 | | | 430 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 756.00 | | | 360 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 685.00 | 50 280.00 | 18 795.00 | 147 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 251.00 | 1 154.00 | 8 909.00 | 20 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 434.00 | 47 442.00 | 9 887.00 | 127 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
UX Autres créances clients | 105 889.00 | | | 105 889.00 |
VP Divers | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 599.00 | 179 168.00 | 7 431.00 | 186 599.00 |