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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 573.00 | 9 880.00 | 13 693.00 | 23 573.00 |
AH Fonds commercial | 33 684.00 | 7 159.00 | 26 526.00 | 33 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 704.00 | 31 467.00 | 25 237.00 | 56 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 919.00 | 169 259.00 | 134 660.00 | 303 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 914.00 | 217 764.00 | 243 150.00 | 460 914.00 |
BT Marchandises | 380 452.00 | | 380 452.00 | 380 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 440.00 | | 156 440.00 | 156 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 735.00 | | 53 735.00 | 53 735.00 |
BZ Autres créances | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
CF Disponibilités | 69 534.00 | | 69 534.00 | 69 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 122.00 | | 731 122.00 | 731 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 036.00 | 217 764.00 | 974 272.00 | 1 192 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 706.00 | 119 706.00 | | 119 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
DH Report à nouveau | -101 925.00 | -111 817.00 | | -101 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 008.00 | 9 892.00 | | -79 008.00 |
DL TOTAL (I) | -54 237.00 | 24 771.00 | | -54 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 251.00 | 339 329.00 | | 98 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 280.00 | 617 093.00 | | 563 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 874.00 | 197 000.00 | | 211 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 166.00 | 92 001.00 | | 120 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 450.00 | 50 876.00 | | 33 450.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 509.00 | 1 296 299.00 | | 1 028 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 272.00 | 1 321 070.00 | | 974 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563 280.00 | | | 563 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 155.00 | | 19 277.00 | 472 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 519.00 | 460 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 519.00 | 360 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 860.00 | | | 92 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 864.00 | | 19 277.00 | 371 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 170.00 | 54 122.00 | 15 529.00 | 179 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 180.00 | 2 858.00 | | 14 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 990.00 | 51 264.00 | 15 529.00 | 164 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 166.00 | 120 166.00 | | 120 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
UX Autres créances clients | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VC Groupe et associés | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 251.00 | 98 251.00 | | 98 251.00 |
VI Groupe et associés | 526 018.00 | | 526 018.00 | 526 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 079.00 | | | 241 079.00 |
VP Divers | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 127.00 | 124 696.00 | 7 431.00 | 132 127.00 |
VW T.V.A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 635.00 | 290 617.00 | 526 018.00 | 816 635.00 |