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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 764 782.00 | | 764 782.00 | 764 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 048.00 | | 147 048.00 | 147 048.00 |
BZ Autres créances | 222 089.00 | | 222 089.00 | 222 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210 035.00 | | 1 210 035.00 | 1 210 035.00 |
CF Disponibilités | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 203.00 | | 1 631 203.00 | 1 631 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 986.00 | | 2 395 986.00 | 2 395 986.00 |
CU Autres participations | 764 782.00 | | 764 782.00 | 764 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
DH Report à nouveau | 48 673.00 | 44 974.00 | | 48 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 517.00 | 3 699.00 | | 12 517.00 |
DL TOTAL (I) | 158 242.00 | 145 725.00 | | 158 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 145 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 331.00 | 22 403.00 | | 27 331.00 |
EA Autres dettes | 2 208 013.00 | | | 2 208 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 744.00 | 2 170 758.00 | | 2 237 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 986.00 | 2 316 483.00 | | 2 395 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 082.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 653.00 | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 783.00 | 228 816.00 | | 247 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 266.00 | 225 117.00 | | 235 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 517.00 | 3 699.00 | | 12 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 782.00 | | | 764 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 782.00 | | | 764 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 147 048.00 | | | 147 048.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 208 013.00 | 2 208 013.00 | | 2 208 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 689.00 | | | 221 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 137.00 | 369 137.00 | | 369 137.00 |
VW T.V.A. | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 744.00 | 2 237 744.00 | | 2 237 744.00 |