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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 782.00 | | 2 264 782.00 | 2 264 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 60 016.00 | | 60 016.00 | 60 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 188.00 | | 106 188.00 | 106 188.00 |
CF Disponibilités | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 340.00 | | 227 340.00 | 227 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 122.00 | | 2 492 122.00 | 2 492 122.00 |
CU Autres participations | 2 264 782.00 | | 2 264 782.00 | 2 264 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 187 639.00 | 187 639.00 | | 187 639.00 |
DH Report à nouveau | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 585.00 | 8 197.00 | | 8 585.00 |
DL TOTAL (I) | 253 921.00 | 245 336.00 | | 253 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 904.00 | 2 185 002.00 | | 2 217 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 580.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 358.00 | 1 400.00 | | 17 358.00 |
EA Autres dettes | | 19 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 238 202.00 | 2 208 482.00 | | 2 238 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 122.00 | 2 453 818.00 | | 2 492 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 959.00 | |
GE Autres charges | | | 5 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 851.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 1 446.00 | | 2 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 053.00 | 190 053.00 | | 208 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 468.00 | 181 856.00 | | 199 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 585.00 | 8 197.00 | | 8 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 782.00 | | | 2 264 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 264 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 264 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264 782.00 | | | 2 264 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 217 904.00 | 2 217 904.00 | | 2 217 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 526.00 | 59 526.00 | | 59 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 416.00 | 83 416.00 | | 83 416.00 |
VW T.V.A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 202.00 | 2 238 202.00 | | 2 238 202.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |