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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 782.00 | | 2 264 782.00 | 2 264 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 188.00 | | 106 188.00 | 106 188.00 |
CF Disponibilités | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 986.00 | | 182 986.00 | 182 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 768.00 | | 2 447 768.00 | 2 447 768.00 |
CU Autres participations | 2 264 782.00 | | 2 264 782.00 | 2 264 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
DH Report à nouveau | 110 445.00 | 61 189.00 | | 110 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 641.00 | 49 256.00 | | 29 641.00 |
DL TOTAL (I) | 237 139.00 | 207 497.00 | | 237 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 457.00 | 2 135 224.00 | | 2 166 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 400.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 593.00 | 18 919.00 | | 11 593.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 505 340.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 630.00 | 2 661 883.00 | | 2 210 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 769.00 | 2 869 380.00 | | 2 447 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 334.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 12 271.00 | | 5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 943.00 | 1 115 990.00 | | 476 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 302.00 | 1 066 734.00 | | 447 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 641.00 | 49 256.00 | | 29 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 782.00 | | 300 000.00 | 1 964 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 264 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 264 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964 782.00 | | 300 000.00 | 1 964 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VI Groupe et associés | 2 166 457.00 | 2 166 457.00 | | 2 166 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
VW T.V.A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 630.00 | 2 210 630.00 | | 2 210 630.00 |