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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 782.00 | | 1 964 782.00 | 1 964 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 018.00 | | 328 018.00 | 328 018.00 |
CF Disponibilités | 553 979.00 | | 553 979.00 | 553 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 598.00 | | 904 598.00 | 904 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 380.00 | | 2 869 380.00 | 2 869 380.00 |
CU Autres participations | 1 964 782.00 | | 1 964 782.00 | 1 964 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
DH Report à nouveau | 61 189.00 | 48 673.00 | | 61 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 256.00 | 12 517.00 | | 49 256.00 |
DL TOTAL (I) | 207 497.00 | 158 242.00 | | 207 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135 224.00 | | | 2 135 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 919.00 | 27 331.00 | | 18 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 208 013.00 | | |
EA Autres dettes | 505 340.00 | | | 505 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 883.00 | 2 237 744.00 | | 2 661 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 380.00 | 2 395 986.00 | | 2 869 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 959.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 826 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 271.00 | 2 265.00 | | 12 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 990.00 | 247 783.00 | | 1 115 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 734.00 | 235 266.00 | | 1 066 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 256.00 | 12 517.00 | | 49 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 782.00 | | 1 200 000.00 | 764 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 964 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 964 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 782.00 | | 1 200 000.00 | 764 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 340.00 | 505 340.00 | | 505 340.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 135 224.00 | 2 135 224.00 | | 2 135 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VW T.V.A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 883.00 | 2 661 883.00 | | 2 661 883.00 |