| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 723 200.00 | 720 000.00 | 3 200.00 | 723 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 036.00 | 32 579.00 | 18 457.00 | 51 036.00 |
BZ Autres créances | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CF Disponibilités | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 450.00 | 32 579.00 | 46 870.00 | 79 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 650.00 | 752 579.00 | 50 070.00 | 802 650.00 |
CU Autres participations | 723 200.00 | 720 000.00 | 3 200.00 | 723 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 116 448.00 | 116 448.00 | | 116 448.00 |
DH Report à nouveau | -729 234.00 | -524 425.00 | | -729 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 522.00 | -204 808.00 | | -30 522.00 |
DL TOTAL (I) | -241 809.00 | -211 286.00 | | -241 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 235 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 904.00 | | 8 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 932.00 | 31 296.00 | | 26 932.00 |
EA Autres dettes | 256 702.00 | 3 360.00 | | 256 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 879.00 | 295 524.00 | | 291 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 070.00 | 84 238.00 | | 50 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 879.00 | 135 777.00 | | 291 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 88.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 88.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 885.00 | -88.00 | | 18 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 485.00 | 33 600.00 | | 61 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 008.00 | 238 409.00 | | 92 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 522.00 | -204 808.00 | | -30 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 702.00 | 256 702.00 | | 256 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 464.00 | | | 229 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 460.00 | 58 460.00 | | 58 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 879.00 | 291 879.00 | | 291 879.00 |