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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 723 200.00 | 720 000.00 | 3 200.00 | 723 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 286.00 | 21 379.00 | 9 906.00 | 31 286.00 |
BZ Autres créances | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CF Disponibilités | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 751.00 | 21 379.00 | 16 372.00 | 37 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 951.00 | 741 379.00 | 19 572.00 | 760 951.00 |
CU Autres participations | 723 200.00 | 720 000.00 | 3 200.00 | 723 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 116 448.00 | 116 448.00 | | 116 448.00 |
DH Report à nouveau | -730 869.00 | -746 194.00 | | -730 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 920.00 | 15 325.00 | | -14 920.00 |
DL TOTAL (I) | -227 842.00 | -212 922.00 | | -227 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 455.00 | 2 232.00 | | 3 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 635.00 | 12 536.00 | | 8 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 992.00 | 14 691.00 | | 3 992.00 |
EA Autres dettes | 231 037.00 | 238 683.00 | | 231 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 414.00 | 268 436.00 | | 247 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 572.00 | 55 514.00 | | 19 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 385.00 | 45 838.00 | | 29 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 3 184.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 3 184.00 | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | -3 184.00 | | -1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 102.00 | 82 369.00 | | 47 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 023.00 | 67 044.00 | | 62 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 920.00 | 15 325.00 | | -14 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 037.00 | 13 008.00 | 113 259.00 | 231 037.00 |
UX Autres créances clients | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 414.00 | 29 385.00 | 113 554.00 | 247 414.00 |