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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 723 200.00 | 720 000.00 | 3 200.00 | 723 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 390.00 | 32 579.00 | 19 810.00 | 52 390.00 |
BZ Autres créances | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CF Disponibilités | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 357.00 | 32 579.00 | 51 777.00 | 84 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 557.00 | 752 579.00 | 54 977.00 | 807 557.00 |
CU Autres participations | 723 200.00 | 720 000.00 | 3 200.00 | 723 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 116 448.00 | 116 448.00 | | 116 448.00 |
DH Report à nouveau | -759 756.00 | -729 234.00 | | -759 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 562.00 | -30 522.00 | | 13 562.00 |
DL TOTAL (I) | -228 247.00 | -241 809.00 | | -228 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 908.00 | 8 245.00 | | 11 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 984.00 | 26 932.00 | | 22 984.00 |
EA Autres dettes | 246 121.00 | 256 702.00 | | 246 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 224.00 | 291 879.00 | | 283 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 977.00 | 50 070.00 | | 54 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 306.00 | 291 879.00 | | 241 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 521.00 | | 73 521.00 | 73 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 521.00 | | 73 521.00 | 73 521.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | 166.00 | | 2 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | 250.00 | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 333.00 | 18 885.00 | | -2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 521.00 | 61 485.00 | | 73 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 959.00 | 92 008.00 | | 59 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 562.00 | -30 522.00 | | 13 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 316.00 | 5 010.00 | 183 524.00 | 246 316.00 |
UX Autres créances clients | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VP Divers | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 224.00 | 41 918.00 | 183 524.00 | 283 224.00 |