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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 723 200.00 | 720 000.00 | 3 200.00 | 723 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 223.00 | 21 379.00 | 20 843.00 | 42 223.00 |
BZ Autres créances | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CF Disponibilités | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 971.00 | 21 379.00 | 29 592.00 | 50 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 171.00 | 741 379.00 | 32 792.00 | 774 171.00 |
CU Autres participations | 723 200.00 | 720 000.00 | 3 200.00 | 723 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 101 527.00 | 101 527.00 | | 101 527.00 |
DH Report à nouveau | -728 964.00 | -730 869.00 | | -728 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500.00 | 1 906.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | -224 436.00 | -225 936.00 | | -224 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 454.00 | 3 455.00 | | 3 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | 1 545.00 | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 645.00 | 9 077.00 | | 9 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 348.00 | 16 858.00 | | 12 348.00 |
EA Autres dettes | 229 657.00 | 229 657.00 | | 229 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 228.00 | 260 593.00 | | 257 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 792.00 | 34 656.00 | | 32 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 228.00 | 260 593.00 | | 257 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 454.00 | 3 455.00 | | 3 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 977.00 | | | -2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 180.00 | 25 753.00 | | 27 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 680.00 | 23 847.00 | | 25 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500.00 | 1 906.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 781.00 | 231 781.00 | | 231 781.00 |
UX Autres créances clients | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 228.00 | 257 228.00 | | 257 228.00 |