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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 15 904 763.00 | 4 840 131.00 | 11 064 632.00 | 15 904 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 932.00 | 144 433.00 | 59 499.00 | 203 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 942.00 | 21 888.00 | 8 054.00 | 29 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 139 637.00 | 5 007 452.00 | 11 132 185.00 | 16 139 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 688.00 | 3 127.00 | 1 713 561.00 | 1 716 688.00 |
BZ Autres créances | 1 065 736.00 | | 1 065 736.00 | 1 065 736.00 |
CF Disponibilités | 226 699.00 | | 226 699.00 | 226 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 414.00 | | 402 414.00 | 402 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 537.00 | 3 127.00 | 3 408 410.00 | 3 411 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 551 174.00 | 5 010 579.00 | 14 540 595.00 | 19 551 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 801 672.00 | | | -1 801 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 324.00 | | | -205 324.00 |
DL TOTAL (I) | -1 996 996.00 | | | -1 996 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 228 599.00 | | | 10 228 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702 747.00 | | | 3 702 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 898.00 | | | 205 898.00 |
EA Autres dettes | 839 878.00 | | | 839 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 537 591.00 | | | 16 537 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 540 595.00 | | | 14 540 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 100 591.00 | | | 7 100 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 833 742.00 | 3 885 854.00 | 8 719 596.00 | 4 833 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 742.00 | 3 885 854.00 | 8 719 596.00 | 4 833 742.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 719 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 048 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103 721.00 | |
GE Autres charges | | | 62 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 464 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 726 238.00 | | | 8 726 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 931 562.00 | | | 8 931 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 324.00 | | | -205 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 562 995.00 | | | 1 562 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 122 473.00 | | 17 165.00 | 16 122 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 139 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 138 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 121 473.00 | | 17 165.00 | 16 121 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 903 731.00 | 1 103 721.00 | | 3 903 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902 731.00 | 1 103 721.00 | | 3 902 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 702 747.00 | 3 702 747.00 | | 3 702 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 878.00 | 839 878.00 | | 839 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 935.00 | | | 1 712 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 847 177.00 | | | 847 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 228 599.00 | 791 599.00 | 3 575 000.00 | 10 228 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 000.00 | | | 754 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 414.00 | | | 402 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 838.00 | 3 184 838.00 | | 3 184 838.00 |
VW T.V.A. | 205 898.00 | 205 898.00 | | 205 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 537 591.00 | 7 100 591.00 | 3 575 000.00 | 16 537 591.00 |