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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 15 906 503.00 | 5 908 900.00 | 9 997 603.00 | 15 906 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 932.00 | 175 409.00 | 28 523.00 | 203 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 717.00 | 27 452.00 | 27 265.00 | 54 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 166 152.00 | 6 112 761.00 | 10 053 391.00 | 16 166 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 184.00 | 3 127.00 | 1 672 057.00 | 1 675 184.00 |
BZ Autres créances | 824 621.00 | | 824 621.00 | 824 621.00 |
CF Disponibilités | 1 771 986.00 | | 1 771 986.00 | 1 771 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 887.00 | | 321 887.00 | 321 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 593 678.00 | 3 127.00 | 4 590 551.00 | 4 593 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 759 830.00 | 6 115 888.00 | 14 643 942.00 | 20 759 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 006 996.00 | | | -2 006 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 838.00 | | | -155 838.00 |
DL TOTAL (I) | -2 152 834.00 | | | -2 152 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 992 629.00 | | | 10 992 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056 672.00 | | | 3 056 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 626.00 | | | 2 578 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 848.00 | | | 168 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 796 776.00 | | | 16 796 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 643 942.00 | | | 14 643 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 189 776.00 | | | 8 189 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 553 288.00 | | | 1 553 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 123 728.00 | 3 951 422.00 | 9 075 150.00 | 5 123 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 123 728.00 | 3 951 422.00 | 9 075 150.00 | 5 123 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 101 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 436 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105 309.00 | |
GE Autres charges | | | 63 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 843 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 116 308.00 | | | 9 116 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 272 146.00 | | | 9 272 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 838.00 | | | -155 838.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 562 995.00 | | | 1 562 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 139 637.00 | | 26 515.00 | 16 139 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 166 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 165 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 138 637.00 | | 26 515.00 | 16 138 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 007 452.00 | 1 105 309.00 | | 5 007 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 006 452.00 | 1 105 309.00 | | 5 006 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 626.00 | 2 578 626.00 | | 2 578 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 431.00 | | | 1 671 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 647 901.00 | | | 647 901.00 |
VC Groupe et associés | 170 699.00 | | | 170 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 992 629.00 | 2 385 629.00 | 3 752 000.00 | 10 992 629.00 |
VI Groupe et associés | 3 056 672.00 | 3 056 672.00 | | 3 056 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 887.00 | | | 321 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 692.00 | 2 821 692.00 | | 2 821 692.00 |
VW T.V.A. | 168 848.00 | 168 848.00 | | 168 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 796 776.00 | 8 189 776.00 | 3 752 000.00 | 16 796 776.00 |