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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 147 400.00 | | 5 147 400.00 | 5 147 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 147 400.00 | | 5 147 400.00 | 5 147 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 904.00 | 4 095.00 | 6 808.00 | 10 904.00 |
BZ Autres créances | 1 067 058.00 | | 1 067 056.00 | 1 067 058.00 |
CF Disponibilités | 2 448 413.00 | | 2 448 413.00 | 2 448 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 014.00 | 4 095.00 | 3 524 919.00 | 3 529 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 676 414.00 | 4 095.00 | 8 672 319.00 | 8 676 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 663 719.00 | -2 162 834.00 | | -1 663 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 016.00 | 499 114.00 | | -43 016.00 |
DL TOTAL (I) | -1 696 735.00 | -1 653 719.00 | | -1 696 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452 341.00 | 2 555 149.00 | | 2 452 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 537.00 | 1 820 902.00 | | 1 719 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 195 359.00 | 41 499.00 | | 6 195 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817.00 | 2 353.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 369 054.00 | 4 419 903.00 | | 10 369 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 672 319.00 | 2 766 184.00 | | 8 672 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 369 054.00 | 4 419 903.00 | | 10 369 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 448 413.00 | 2 551 551.00 | | 2 448 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 139.00 | 2 600.00 | | 2 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 991.00 | 10 332 577.00 | | 4 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 130.00 | 10 335 177.00 | | 7 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 123.00 | 9 673 096.00 | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | 9 673 096.00 | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 007.00 | 662 081.00 | | 5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 132.00 | 15 035 120.00 | | 7 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 148.00 | 14 536 006.00 | | 50 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 016.00 | 499 114.00 | | -43 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 108.00 | | 5 147 400.00 | 32 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 108.00 | 5 147 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 108.00 | 5 147 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 108.00 | | 5 147 400.00 | 31 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 195 359.00 | 6 195 359.00 | | 6 195 359.00 |
UX Autres créances clients | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VB T. V. A. | 1 036 156.00 | 1 036 156.00 | | 1 036 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 452 341.00 | 2 452 341.00 | | 2 452 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 719 537.00 | 1 719 537.00 | | 1 719 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 961.00 | 1 077 961.00 | | 1 077 961.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 369 054.00 | 10 369 054.00 | | 10 369 054.00 |