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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 108.00 | 28 985.00 | 2 123.00 | 31 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 108.00 | 29 985.00 | 2 123.00 | 32 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 095.00 | 819.00 | 4 914.00 |
BZ Autres créances | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
CF Disponibilités | 2 716 183.00 | | 2 716 183.00 | 2 716 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 156.00 | 4 095.00 | 2 764 060.00 | 2 768 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 264.00 | 34 080.00 | 2 766 184.00 | 2 800 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 162 834.00 | | | -2 162 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 114.00 | | | 499 114.00 |
DL TOTAL (I) | -1 653 719.00 | | | -1 653 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555 149.00 | | | 2 555 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 902.00 | | | 1 820 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 903.00 | | | 4 419 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 184.00 | | | 2 766 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 419 903.00 | | | 4 419 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 551 551.00 | | | 2 551 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 040 117.00 | 1 655 238.00 | 3 695 355.00 | 2 040 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 117.00 | 1 655 238.00 | 3 695 355.00 | 2 040 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 699 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 984 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 22 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 698 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 004 584.00 | | | 1 004 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 332 577.00 | | | 10 332 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 335 177.00 | | | 10 335 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 673 096.00 | | | 9 673 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 673 096.00 | | | 9 673 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662 081.00 | | | 662 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 035 120.00 | | | 15 035 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 536 006.00 | | | 14 536 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 114.00 | | | 499 114.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 651 248.00 | | | 651 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 166 152.00 | | 82 000.00 | 16 166 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 216 044.00 | 32 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 216 044.00 | 31 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 165 152.00 | | 82 000.00 | 16 165 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 112 761.00 | 460 172.00 | 6 542 948.00 | 6 112 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 111 761.00 | 460 172.00 | 6 542 948.00 | 6 111 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VB T. V. A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 555 149.00 | 2 555 149.00 | | 2 555 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 820 902.00 | 1 820 902.00 | | 1 820 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 437 000.00 | | | 9 437 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 903.00 | 4 419 903.00 | | 4 419 903.00 |