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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 539.00 | 101 685.00 | 1 821 854.00 | 1 923 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
BZ Autres créances | 300 862.00 | | 300 862.00 | 300 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 557.00 | | 55 557.00 | 55 557.00 |
CF Disponibilités | 191 635.00 | | 191 635.00 | 191 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 216.00 | | 601 216.00 | 601 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 755.00 | 101 685.00 | 2 423 070.00 | 2 524 755.00 |
CU Autres participations | 1 826 854.00 | 5 000.00 | 1 821 854.00 | 1 826 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 261 360.00 | | | 2 261 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DG Autres réserves | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
DH Report à nouveau | -28 359.00 | | | -28 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 139.00 | | | -100 139.00 |
DK Provisions réglementées | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 936.00 | | | 2 185 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 923.00 | | | 158 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 133.00 | | | 237 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 070.00 | | | 2 423 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 133.00 | | | 237 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 336.00 | | | 108 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 139.00 | | | -100 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 539.00 | | | 1 923 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921 854.00 | | | 1 921 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 924.00 | 194 924.00 | | 194 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 023.00 | 354 023.00 | 95 000.00 | 449 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 134.00 | 237 134.00 | | 237 134.00 |