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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 539.00 | 101 685.00 | 1 821 854.00 | 1 923 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BZ Autres créances | 331 422.00 | | 331 422.00 | 331 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 817.00 | | 57 817.00 | 57 817.00 |
CF Disponibilités | 101 484.00 | | 101 484.00 | 101 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 884.00 | | 507 884.00 | 507 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 423.00 | 101 685.00 | 2 329 738.00 | 2 431 423.00 |
CU Autres participations | 1 826 854.00 | 5 000.00 | 1 821 854.00 | 1 826 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 261 360.00 | | | 2 261 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DG Autres réserves | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
DH Report à nouveau | -128 499.00 | | | -128 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 835.00 | | | -63 835.00 |
DK Provisions réglementées | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 101.00 | | | 2 122 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 384.00 | | | 162 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 637.00 | | | 207 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 738.00 | | | 2 329 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 637.00 | | | 207 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 983.00 | |
GE Autres charges | | | 3 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 835.00 | | | -63 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 539.00 | | | 1 923 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921 854.00 | | | 1 921 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 964.00 | 164 964.00 | | 164 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
VP Divers | 331 423.00 | | | 331 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 583.00 | 348 583.00 | 95 000.00 | 443 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 638.00 | 207 638.00 | | 207 638.00 |