| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 685.00 | 1 685.00 | 11 000.00 | 12 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 792.00 | 1 685.00 | 1 713 107.00 | 1 714 792.00 |
BZ Autres créances | 569 059.00 | | 569 059.00 | 569 059.00 |
CF Disponibilités | 123 429.00 | | 123 429.00 | 123 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 488.00 | | 692 488.00 | 692 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 280.00 | 1 685.00 | 2 405 595.00 | 2 407 280.00 |
CU Autres participations | 1 702 107.00 | | 1 702 107.00 | 1 702 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 261 360.00 | | | 2 261 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DG Autres réserves | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
DH Report à nouveau | -389 278.00 | | | -389 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 276.00 | | | -174 276.00 |
DK Provisions réglementées | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 880.00 | | | 1 750 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 422.00 | | | 610 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 715.00 | | | 654 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 595.00 | | | 2 405 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 715.00 | | | 654 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 272.00 | | | 135 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 272.00 | | | 135 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 672.00 | | | -105 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 876.00 | | | 303 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 276.00 | | | -174 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 064.00 | | | 1 935 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 272.00 | 1 702 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 272.00 | 1 714 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922 379.00 | | | 1 922 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 422.00 | 610 422.00 | | 610 422.00 |
UX Autres créances clients | 569 059.00 | 569 059.00 | | 569 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 059.00 | 569 059.00 | | 569 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 715.00 | 654 715.00 | | 654 715.00 |