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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 685.00 | 1 685.00 | 11 000.00 | 12 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 064.00 | 101 685.00 | 1 833 379.00 | 1 935 064.00 |
BZ Autres créances | 431 840.00 | | 431 840.00 | 431 840.00 |
CF Disponibilités | 307 112.00 | | 307 112.00 | 307 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 953.00 | | 738 953.00 | 738 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 017.00 | 101 685.00 | 2 572 332.00 | 2 674 017.00 |
CU Autres participations | 1 827 379.00 | 5 000.00 | 1 822 379.00 | 1 827 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 261 360.00 | | | 2 261 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DG Autres réserves | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
DH Report à nouveau | -228 795.00 | | | -228 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 605.00 | | | -80 605.00 |
DK Provisions réglementées | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 034.00 | | | 2 005 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 638.00 | | | 492 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 573.00 | | | 69 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 297.00 | | | 567 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 332.00 | | | 2 572 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 297.00 | | | 567 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 157.00 | | | 81 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 605.00 | | | -80 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 064.00 | | 11 000.00 | 1 924 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 922 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685.00 | | 11 000.00 | 1 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922 379.00 | | | 1 922 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 115.00 | 473 115.00 | | 473 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 431 840.00 | 431 840.00 | | 431 840.00 |
VI Groupe et associés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 840.00 | 431 840.00 | 95 000.00 | 526 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 297.00 | 567 297.00 | | 567 297.00 |