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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 411.00 | 27 223.00 | 6 188.00 | 33 411.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 861.00 | 28 513.00 | 6 348.00 | 34 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
072 Créances – Autres | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
110 Total général Actif | 61 828.00 | 28 513.00 | 33 315.00 | 61 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 192.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 315.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 320.00 | | | 170 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 328.00 | | | 175 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 922.00 | | | 86 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
252 Charges sociales | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 281.00 | | | 177 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 853.00 | | | 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | -420.00 | | | -420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 753.00 | | | 57 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 77.00 | | | 77.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |