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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 925.00 | 31 260.00 | 2 664.00 | 33 925.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 375.00 | 32 550.00 | 2 824.00 | 35 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
072 Créances – Autres | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
084 Disponibilités | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
110 Total général Actif | 62 308.00 | 32 550.00 | 29 757.00 | 62 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 516.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 893.00 | | | 159 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 449.00 | | | 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 342.00 | | | 161 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 983.00 | | | 85 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 983.00 | | | 157 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
294 Charges financières | 526.00 | | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 513.00 | | | 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 513.00 | | | 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 218.00 | | | 21 218.00 |