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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 925.00 | 33 734.00 | 190.00 | 33 925.00 |
040 Immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 494.00 | 35 024.00 | 469.00 | 35 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
072 Créances – Autres | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
084 Disponibilités | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 809.00 | | 64 809.00 | 64 809.00 |
110 Total général Actif | 100 304.00 | 35 024.00 | 65 279.00 | 100 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 744.00 | | | 229 744.00 |
230 Autres produits | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 763.00 | | | 231 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 678.00 | | | 112 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 540.00 | | | -1 540.00 |
242 Autres charges externes. | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 175.00 | | | 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 189.00 | | | 207 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119.00 | | | 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 461.00 | | | 29 461.00 |