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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 476.00 | 41 783.00 | 20 693.00 | 62 476.00 |
040 Immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 045.00 | 43 073.00 | 20 972.00 | 64 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
072 Créances – Autres | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
084 Disponibilités | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
110 Total général Actif | 99 802.00 | 43 073.00 | 56 729.00 | 99 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 073.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 944.00 | | | 243 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 246.00 | | | 245 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 986.00 | | | 127 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
242 Autres charges externes. | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
252 Charges sociales | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 209.00 | | | 241 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 432.00 | | | 432.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 681.00 | | | 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |