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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
CF Disponibilités | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 759 321.00 | -2 763 102.00 | | -2 759 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 522.00 | 3 781.00 | | 260 522.00 |
DL TOTAL (I) | -2 488 799.00 | -2 749 321.00 | | -2 488 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476 672.00 | 2 996 672.00 | | 2 476 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 259.00 | 21 241.00 | | 17 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 493 932.00 | 3 017 993.00 | | 2 493 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133.00 | 268 672.00 | | 5 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 932.00 | 3 017 993.00 | | 2 493 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 976.00 | | | 268 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 232 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 976.00 | 11 232 754.00 | | 268 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 906 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 906 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 976.00 | -673 652.00 | | 268 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 976.00 | 11 925 754.00 | | 268 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 454.00 | 11 921 973.00 | | 8 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 522.00 | 3 781.00 | | 260 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 476 672.00 | 2 476 672.00 | | 2 476 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 932.00 | 2 493 932.00 | | 2 493 932.00 |