| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 630.00 | | 125 630.00 | 125 630.00 |
BN En cours de production de biens | 1 485 407.00 | | 1 485 407.00 | 1 485 407.00 |
BP En cours de production de services | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BZ Autres créances | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CF Disponibilités | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 448.00 | | 1 559 448.00 | 1 559 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 078.00 | | 1 685 078.00 | 1 685 078.00 |
CU Autres participations | 125 630.00 | | 125 630.00 | 125 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
DH Report à nouveau | | -2 505 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 183.00 | -7 830.00 | | -11 183.00 |
DL TOTAL (I) | 10 374.00 | -2 503 443.00 | | 10 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 623.00 | | | 754 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 630.00 | 3 824 630.00 | | 899 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 451.00 | 10 110.00 | | 20 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 704.00 | 3 834 741.00 | | 1 674 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 078.00 | 1 331 298.00 | | 1 685 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 899 630.00 | | | 899 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
FM Production stockée | | | 620 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 322.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 840.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 813.00 | 897 557.00 | | 651 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 996.00 | 905 387.00 | | 662 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 183.00 | -7 830.00 | | -11 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 630.00 | | | 145 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 125 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 125 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 630.00 | | | 145 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VC Groupe et associés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 899 630.00 | 899 630.00 | | 899 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 704.00 | 924 704.00 | 750 000.00 | 1 674 704.00 |