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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 084.00 | | 236 084.00 | 236 084.00 |
BN En cours de production de biens | 1 324 520.00 | | 1 324 520.00 | 1 324 520.00 |
BZ Autres créances | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CF Disponibilités | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 558.00 | | 1 336 558.00 | 1 336 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 642.00 | | 1 572 642.00 | 1 572 642.00 |
CU Autres participations | 236 084.00 | | 236 084.00 | 236 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
DH Report à nouveau | -842 126.00 | -11 183.00 | | -842 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090 594.00 | -830 943.00 | | -1 090 594.00 |
DL TOTAL (I) | -1 911 162.00 | -820 569.00 | | -1 911 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 479.00 | 754 716.00 | | 756 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719 486.00 | 1 883 480.00 | | 2 719 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 839.00 | 16 456.00 | | 7 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 483 805.00 | 2 655 203.00 | | 3 483 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 642.00 | 1 834 634.00 | | 1 572 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 483 805.00 | 1 905 203.00 | | 3 483 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FG Production vendue services | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 369.00 | | 320 369.00 | 320 369.00 |
FM Production stockée | | | -263 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 090 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 476.00 | 82 644.00 | | 56 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 069.00 | 913 587.00 | | 1 147 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 090 594.00 | -830 943.00 | | -1 090 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 084.00 | | | 236 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 084.00 | | | 236 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 861 356.00 | 1 861 356.00 | | 1 861 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VC Groupe et associés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 858 130.00 | 858 130.00 | | 858 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 805.00 | 3 483 805.00 | | 3 483 805.00 |