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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 145 630.00 | | 145 630.00 | 145 630.00 |
BN En cours de production de biens | 896 684.00 | | 896 684.00 | 896 684.00 |
BZ Autres créances | 279 591.00 | | 279 591.00 | 279 591.00 |
CF Disponibilités | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 668.00 | | 1 185 668.00 | 1 185 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 298.00 | | 1 331 298.00 | 1 331 298.00 |
CU Autres participations | 145 630.00 | | 145 630.00 | 145 630.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 505 613.00 | -2 498 799.00 | | -2 505 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 830.00 | -6 814.00 | | -7 830.00 |
DL TOTAL (I) | -2 503 443.00 | -2 495 613.00 | | -2 503 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824 630.00 | 2 660 672.00 | | 3 824 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 110.00 | 6 615.00 | | 10 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 741.00 | 2 667 288.00 | | 3 834 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 298.00 | 171 675.00 | | 1 331 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 824 630.00 | | | 3 824 630.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 896 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 670.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | 1 260.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 1 260.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | 1 260.00 | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 557.00 | 1 260.00 | | 897 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 387.00 | 8 074.00 | | 905 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 830.00 | -6 814.00 | | -7 830.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 560.00 | | 70.00 | 145 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 560.00 | | 70.00 | 145 560.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VC Groupe et associés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VI Groupe et associés | 3 824 630.00 | 3 824 630.00 | | 3 824 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 617.00 | 275 617.00 | | 275 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 591.00 | 279 591.00 | | 279 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 741.00 | 3 834 741.00 | | 3 834 741.00 |