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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 119 970.00 | | 119 970.00 | 119 970.00 |
CF Disponibilités | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 511.00 | | 121 511.00 | 121 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 511.00 | | 671 511.00 | 671 511.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 354.00 | 9 914.00 | | 12 354.00 |
DH Report à nouveau | 36 253.00 | 45 105.00 | | 36 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 592.00 | 48 808.00 | | 59 592.00 |
DL TOTAL (I) | 658 199.00 | 653 828.00 | | 658 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 079.00 | 2 014.00 | | 12 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 312.00 | 3 400.00 | | 13 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 511.00 | 657 227.00 | | 671 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 312.00 | 3 400.00 | | 13 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 129.00 | 11 695.00 | | 16 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 406.00 | 57 033.00 | | 71 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 814.00 | 8 225.00 | | 11 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 592.00 | 48 808.00 | | 59 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 572.00 | | | 117 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 970.00 | 119 970.00 | | 119 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |