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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 495 134.00 | | 495 134.00 | 495 134.00 |
BZ Autres créances | 107 043.00 | | 107 043.00 | 107 043.00 |
CF Disponibilités | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 989.00 | | 108 989.00 | 108 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 122.00 | | 604 122.00 | 604 122.00 |
CU Autres participations | 495 134.00 | | 495 134.00 | 495 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 074.00 | 15 334.00 | | 18 074.00 |
DH Report à nouveau | 44 928.00 | 42 865.00 | | 44 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 023.00 | 54 803.00 | | -13 023.00 |
DL TOTAL (I) | 599 979.00 | 663 002.00 | | 599 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | 264.00 | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 456.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144.00 | 2 721.00 | | 4 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 122.00 | 665 723.00 | | 604 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 144.00 | 2 721.00 | | 4 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 573.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 616.00 | | | -48 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | 11 283.00 | | 5 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 697.00 | 59 796.00 | | 42 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 721.00 | 4 994.00 | | 55 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 023.00 | 54 803.00 | | -13 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 985.00 | 91 985.00 | | 91 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 043.00 | 107 043.00 | | 107 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |