| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 495 134.00 | | 495 134.00 | 495 134.00 |
BZ Autres créances | 124 672.00 | | 124 672.00 | 124 672.00 |
CF Disponibilités | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 899.00 | | 152 899.00 | 152 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 032.00 | | 648 032.00 | 648 032.00 |
CU Autres participations | 495 134.00 | | 495 134.00 | 495 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | 44 928.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 749.00 | -13 023.00 | | 56 749.00 |
DL TOTAL (I) | 624 823.00 | 599 979.00 | | 624 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 210.00 | 4 144.00 | | 23 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 032.00 | 604 122.00 | | 648 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 210.00 | 4 144.00 | | 23 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 616.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 496.00 | 5 581.00 | | 16 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 055.00 | 42 697.00 | | 75 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 306.00 | 55 721.00 | | 18 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 749.00 | -13 023.00 | | 56 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 672.00 | 124 672.00 | | 124 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 672.00 | 124 672.00 | | 124 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |