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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 113 859.00 | | 113 859.00 | 113 859.00 |
CF Disponibilités | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 723.00 | | 115 723.00 | 115 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 723.00 | | 665 723.00 | 665 723.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 334.00 | 12 354.00 | | 15 334.00 |
DH Report à nouveau | 42 865.00 | 36 253.00 | | 42 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 803.00 | 59 592.00 | | 54 803.00 |
DL TOTAL (I) | 663 002.00 | 658 199.00 | | 663 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 12 079.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 1 232.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721.00 | 13 312.00 | | 2 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 723.00 | 671 511.00 | | 665 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721.00 | 13 312.00 | | 2 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -6 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 283.00 | 16 129.00 | | 11 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 796.00 | 71 406.00 | | 59 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994.00 | 11 814.00 | | 4 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 803.00 | 59 592.00 | | 54 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 956.00 | | | 101 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 859.00 | 113 859.00 | | 113 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |