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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 913.00 | 6 772.00 | 1 141.00 | 7 913.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 240.00 | 51 879.00 | 23 362.00 | 75 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 589.00 | 58 651.00 | 438 938.00 | 497 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BZ Autres créances | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
CF Disponibilités | 3 291 627.00 | | 3 291 627.00 | 3 291 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 226.00 | | 3 320 226.00 | 3 320 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 814.00 | 58 651.00 | 3 759 164.00 | 3 817 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 830.00 | 145 897.00 | | 189 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 066.00 | 43 933.00 | | 40 066.00 |
DK Provisions réglementées | 727.00 | 2 513.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 252 623.00 | 214 343.00 | | 252 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 122.00 | 400 349.00 | | 363 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 054.00 | 200 000.00 | | 210 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 495.00 | 9 244.00 | | 9 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 616.00 | 105 966.00 | | 93 616.00 |
EA Autres dettes | 2 830 256.00 | 3 477 353.00 | | 2 830 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 541.00 | 4 192 913.00 | | 3 506 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 164.00 | 4 407 256.00 | | 3 759 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 043.00 | 3 830 192.00 | | 3 175 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 604.00 | | 7 984.00 | 489 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 695.00 | | 218.00 | 397 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 342.00 | | 6 898.00 | 68 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 567.00 | | 868.00 | 23 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 407.00 | 15 244.00 | | 43 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | 2 189.00 | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 824.00 | 13 055.00 | | 38 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 513.00 | 111.00 | 1 897.00 | 2 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 513.00 | 111.00 | 1 897.00 | 2 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111.00 | 1 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830 256.00 | 2 830 256.00 | | 2 830 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
UX Autres créances clients | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 721.00 | 31 223.00 | 124 040.00 | 362 721.00 |
VI Groupe et associés | 210 054.00 | 210 054.00 | | 210 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VP Divers | 953.00 | | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
VW T.V.A. | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 541.00 | 3 175 043.00 | 124 040.00 | 3 506 541.00 |