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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 938.00 | 11 130.00 | 3 808.00 | 14 938.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 335.00 | 94 387.00 | 55 948.00 | 150 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 708.00 | 105 517.00 | 474 191.00 | 579 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BZ Autres créances | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CF Disponibilités | 4 500 127.00 | | 4 500 127.00 | 4 500 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 687.00 | | 4 523 687.00 | 4 523 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 395.00 | 105 517.00 | 4 997 878.00 | 5 103 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 281 214.00 | 277 062.00 | | 281 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 460.00 | 4 152.00 | | 3 460.00 |
DK Provisions réglementées | | 16.00 | | |
DL TOTAL (I) | 306 674.00 | 303 230.00 | | 306 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 720.00 | 312 106.00 | | 275 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 519.00 | 223 877.00 | | 241 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 115.00 | 11 094.00 | | 12 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 240.00 | 74 725.00 | | 105 240.00 |
EA Autres dettes | 4 056 610.00 | 3 255 724.00 | | 4 056 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 691 204.00 | 3 877 527.00 | | 4 691 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 878.00 | 4 180 757.00 | | 4 997 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 452 141.00 | 3 602 011.00 | | 4 452 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 302.00 | | 17 413.00 | 562 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 896.00 | | 2 042.00 | 402 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 970.00 | | 15 371.00 | 134 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 523.00 | 16 995.00 | | 88 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 114.00 | 2 016.00 | | 9 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 409.00 | 14 979.00 | | 79 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 056 610.00 | 4 056 610.00 | | 4 056 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
UX Autres créances clients | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 516.00 | 36 453.00 | 134 606.00 | 275 516.00 |
VI Groupe et associés | 241 519.00 | 241 519.00 | | 241 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
VP Divers | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
VW T.V.A. | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 691 204.00 | 4 452 141.00 | 134 606.00 | 4 691 204.00 |