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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 928.00 | 13 762.00 | 2 166.00 | 15 928.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 517.00 | 93 430.00 | 118 087.00 | 211 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 880.00 | 107 192.00 | 534 688.00 | 641 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CF Disponibilités | 5 333 787.00 | | 5 333 787.00 | 5 333 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 360 542.00 | | 5 360 542.00 | 5 360 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 002 423.00 | 107 192.00 | 5 895 231.00 | 6 002 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 284 674.00 | 281 214.00 | | 284 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509.00 | 3 460.00 | | 509.00 |
DL TOTAL (I) | 307 183.00 | 306 674.00 | | 307 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 242.00 | 275 720.00 | | 539 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 282.00 | 241 519.00 | | 97 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 490.00 | 12 115.00 | | 9 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 713.00 | 105 240.00 | | 161 713.00 |
EA Autres dettes | 4 780 321.00 | 4 056 610.00 | | 4 780 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 588 048.00 | 4 691 204.00 | | 5 588 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 895 231.00 | 4 997 878.00 | | 5 895 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 384 324.00 | 4 452 141.00 | | 5 384 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 714.00 | | 97 032.00 | 579 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 860.00 | 641 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 860.00 | 211 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 938.00 | | 990.00 | 404 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 341.00 | | 96 042.00 | 150 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 517.00 | 24 253.00 | 22 578.00 | 105 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 130.00 | 2 632.00 | | 11 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 387.00 | 21 621.00 | 22 578.00 | 94 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780 321.00 | 4 780 321.00 | | 4 780 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 179.00 | 300 179.00 | | 300 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 063.00 | 35 339.00 | 133 496.00 | 239 063.00 |
VI Groupe et associés | 97 282.00 | 97 282.00 | | 97 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
VP Divers | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
VW T.V.A. | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 588 048.00 | 5 384 324.00 | 133 496.00 | 5 588 048.00 |