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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 896.00 | 9 114.00 | 3 782.00 | 12 896.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 970.00 | 79 409.00 | 55 562.00 | 134 970.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 302.00 | 88 523.00 | 473 779.00 | 562 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
CF Disponibilités | 3 662 252.00 | | 3 662 252.00 | 3 662 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 978.00 | | 3 706 978.00 | 3 706 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 280.00 | 88 523.00 | 4 180 757.00 | 4 269 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 277 062.00 | 229 896.00 | | 277 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 152.00 | 47 167.00 | | 4 152.00 |
DK Provisions réglementées | 16.00 | 160.00 | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 303 230.00 | 299 222.00 | | 303 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 106.00 | 330 733.00 | | 312 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 877.00 | 230 542.00 | | 223 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 094.00 | 9 863.00 | | 11 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 725.00 | 97 118.00 | | 74 725.00 |
EA Autres dettes | 3 255 724.00 | 4 287 185.00 | | 3 255 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 877 527.00 | 4 955 442.00 | | 3 877 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 757.00 | 5 254 664.00 | | 4 180 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602 011.00 | 4 656 913.00 | | 3 602 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 663.00 | | 17 639.00 | 544 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 506.00 | | 390.00 | 402 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 722.00 | | 17 249.00 | 117 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 843.00 | 15 680.00 | | 72 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 411.00 | 1 703.00 | | 7 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 432.00 | 13 977.00 | | 65 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160.00 | | 144.00 | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | | 144.00 | 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255 724.00 | 3 255 724.00 | | 3 255 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
UX Autres créances clients | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 877.00 | 36 361.00 | 137 406.00 | 311 877.00 |
VI Groupe et associés | 223 877.00 | 223 877.00 | | 223 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VP Divers | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 146.00 | 69 146.00 | | 69 146.00 |
VW T.V.A. | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 877 527.00 | 3 602 011.00 | 137 406.00 | 3 877 527.00 |